Tradingovými konzultacemi, na kterých se zájemci učí obchodovat opce, prošla za čtyři roky jejich trvání již slušná řádka budoucích burzovních obchodníků. Je potěšující, že s reálným obchodování opcí začalo 57% absolventů. Z nich dosahuje konzistentního zisku 98%. Pro aktivní obchodníky, kteří obchodují na reálných účtech, připravil vedoucí tradingových konzultací Martin Kopáček setkání. Cílem setkání je, aby se obchodníci vzájemně poznali, aby načerpali nové poznatky a aby mohli sdílet s ostatními získané know-how.
Pozvánku na akci dostali všichni, kteří doložili reálné obchody na svých obchodních účtech. Na úvod setkání vedoucí tradingových konzultací Martin Kopáček přítomné seznámil s vlastními modifikacemi obchodních systémů, které odpovídají tomu, jak se trhy vyvíjejí. Zatímco vypisování opcí na ETF na zlato není v současné době zajímavé, lze velmi dobrých výsledků dosahovat výpisy put opcí na indexová ETF. V těchto ETF se již téměř deset expirací nevypisuje kompletní Iron Condor, ale pouze put spready. Důvodem je růstový trend trhu, který by by výpisy na call straně dostával trvale do potíží. Na vlastním účtu M.Kopáček předvedl, jakých výsledků dosáhl s touto prostou strategií. Připomněl, že jde o strategii, která si vyžádá jen 5 minut denně.
Dále ukázal skalpovací intradenní strategii na tickeru UWM, kterým si podle vlastních slov zpestřuje aktuální možnosti. Velká pozornost v úvodní přednášce byla věnována výpisům při korekcích, které v růstovém trendu pomáhají k vyšším prémiím. Podle slov M.Kopáčka se korekcí může trh dočkat například v září, kdy dojde k volbám v Německu, k zasedání FEDu a patrně i k debatám o zvýšení dluhového stropu v USA. To by mohly být pro opční obchodníky ziskové příležitosti v situaci, kdy běžný investor bude na burze naopak ztrácet.
Ve druhé části se představili jednotliví účastníci a prezentovali své obchodní postupy a výsledky. Není bez zajímavosti, že dosažené zisky byly od 17% u mimořádně konzervativních strategií až po 48% u agresivních strategií. Konzervativní strategie vycházely především z obchodních strategií, které vyučuje M.Kopáček, tedy z výpisu put nebo call opcí s nízkou deltou. Účastníci předváděli převážně nesměrové strategie, kde obchodník nepředvídá směr trhu. Předpokládají se pouze statistické mantinely, kde se trhy zpravidla pohybují po dobu expirace opcí.
Agresivnější strategie, které účastníci předvedli, byly směrové. V těchto strategiích obchodník předpokládá směr trhu. Velmi často se jednalo o výpisy put opcí, které v době výpisu byly ITM a obchodník očekával růst trhu. Agresivní strategie byly založeny také na výpisu ITM call opcí na drahé kovy v situaci, kdy obchodník očekával pokles ceny kovu. Přítomní se shodli, že aktuální trh zlata a stříbra postrádá nyní logické parametry, které měl do konce loňského roku. Přesto je u zlata a stříbra zapotřebí sledovat pozice těžařů podle COT.
Ve třetí části byl diskutován právě COT a software, které s ním dokáží pracovat. Protože dealing a hedge v rámci SILVERUM s.r.o. pracuje s programem SpreadCharts, představili specialisté SILVERUM s.r.o. Jiří Jánský a Jan Hájek způsob používání tohoto programu k obchodování komodit nebo komoditních spreadů. Přítomné obchodníky zaujalo, že na rozdíl od dosud používaných programů Gecko TnT nebo analýz MRCI dokáže tento program podle pozic COT a sezonality vyhledat vhodné obchody, vytipovat vstupy i výstupy. Výhodou je také velmi nízké předplatné, které měsíčně činí kolem 20 až 40 USD.
V poslední části konference došlo k osobním debatám a k debatám v kroužcích podle zájmů. Probíraly se témata jako je vliv fundamentů na trhy, vhodné podklady pro obchodování, vliv volatility, způsoby zajišťování portfolia proti cenovým pohybům atd. Často byl diskutován aktuální vývoj v USA, vliv FEDu na trhy, další očekávaný vývoj v EU a v kauze řeckého dluhu. Debaty byly směřovány k tomu, jak očekávané události co nejlépe a nejbezpečněji zobchodovat. Velmi často se debata točila kolem zvyšování pozic a ostatních otázek moneymanagementu.
Velmi zajímavé bylo zjištění, že všichni přítomní stíhají své obchodování při aktuálním zaměstnání. Pouze čtyři přítomní se tradingu opcí plně věnují jako svému jedinému zaměstnání, protože již při absolvování konzultace plánovali odchod ze zaměstnání. Zisky z tradingu je živí velmi slušně. U ostatních hraje roli především velikost účtu a tolerance k riziku. I tak jde o výrazné vylepšení příjmů, které nyní podle svých slov přítomní využívají k navýšení účtu, k zaplacení luxusnějších dovolených anebo nákladnějších dárků. Velmi motivující je podle podle vyjádření účastníků jistota, že v případě ztráty zaměstnání mají čím se bez problémů uživit – stačí pouze zvýšení obchodního účtu a pozic. V budoucnu vidí účastníci ve svém tradingu způsob, jak se velmi solidně zajistit na stáří.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a věříme, že setkání bylo pro všechny přínosné. S některými výstupy z akce se veřejnost bude moci seznámit na zářijovém veletrhu Investor, kde je SILVERUM s.r.o. garantem odborného programu. Pozvánku s programem zde včas zveřejníme.
——-
Mohlo by Vás zajímat:
Jak vydělat na poklesu ceny stříbra? Investor a trader
Štědrý silvestr aneb Prodělat asi opravdu nešlo
Výnos 38% je důvodem ke spokojenosti
Lednové žně: Investiční stříbro, měď a indexy
Kdy začít a na co se připravit
Vozík